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板块拾金丨市场复苏叠加“五一”黄金周,旅游、酒店、免税、餐饮谁将抓住这波红利?

第一财经 2021-04-25 20:37:08 威尼斯官方网站-威尼斯注册送38

责编:郁赟

盘点一周市场热点,掘金后市板块机会。

继上周A股指数震荡下跌后,本周沪深两市主要指数均有所反弹。其中,上证指数周涨幅达1.39%,深证成指上涨4.6%,创业板指数上涨7.59%,科创50上涨2.91%。行业板块方面,日用化工、医疗保健、电气设备等涨幅领先,水产品、石油、船舶等板块跌幅居前。

本周初,随着传言已久的HUAWEI“造车”落地,A股汽车概念板块全面爆发。不过,在市场迎来一股“车市行情”下,投资者也需擦亮双眼,因为从上市企业业绩看,有不少“伪HUAWEI合作股”、“伪新能源车股”的盈利能力堪忧。

近期,银行板块频获北向资金、公募基金的一致加仓,这也使得市场开始思考,以银行股为首的大金融会成为接下来的市场主线吗?此外,随着五一黄金周的临近,航空、餐饮、旅游、酒店、免税等个股是否会迎来一波行情?

热点复盘

五一黄金周将至,文旅行业或迎“补偿性消费”

五一将近,很多人即将开启“假期模式”。专家预计,今年五一旅游人次有望突破2019年同期水平,超过2亿人次。

从市场表现看,本周旅游板块周涨幅达2.61%。不过,从个股一周涨跌幅看,行业个股仅有9只个股录得上涨。其中,中国中免、宋城演艺、张家界涨幅居前。那么,对于相关板块后市的表现,机构又是怎么看的?

天风证券表示,随着疫苗接种比例逐渐提升,旅游需求将继续得到释放。今年五一预计将成为最火黄金周。关注具备核心优质旅游资产和有能力承接全国旅游需求的景区龙头个股,同时,酒店景气度大幅提升,商务出行和旅游需求持续释放提振了酒店需求,中高端化趋势较为明显,关注连锁化酒店龙头等。

中银国际证券则续推荐免税龙头企业中国中免,推荐处于旅游恢复逻辑中的中青旅、岭南控股、众信旅游,并建议关注国内酒店龙头企业,具有地缘优势的景区企业。

政策利好推动,机构热推这一医疗行业细分

本周医疗保健板块表现良好,板块指数周涨幅达9.15%。个股方面,热景生物、翔宇医疗、拱东医疗、东富龙等个股周涨幅居前。

消息面上,4月22日,国务院发布关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的引导意见,其中指出,规范个人账户使用范围,个人账户可以用于支付参保人员本人及其配偶、父母、子女在定点医疗机构就医发生的由个人负担的医疗费用。

中信证券研报指出,在细分领域医疗器械行业,我国器械消费相较海外市场仍有较大提升空间。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,近年来的增长速度高于世界平均水平。从器械消费水平来看,我国医疗器械的消费规模仅占整体医疗市场的1/4左右,仍有明显提升空间。

公募、外资力挺,银行股的机会来了?

伴随着一季报的披露,海内外两大主流力量调仓路线图曝光:公募基金、北向资金在一季度大手笔都买入了招商、平安、宁波、兴业等银行股。

本周银行板块指数上涨1.34%,平安银行以周涨幅14.96%领涨行业个股,杭州银行、宁波银行、招商银行等股涨幅居前。

兴业证券研报显示,从普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型4类基金看,一季度基金加仓银行比例大幅回升至4.87%。重仓银行市值排名靠前的依次是招行、宁波、兴业、平安、邮储等,持仓市值上升较多的个股有招行、兴业、平安、宁波、工行。

平安证券则继续看好银行股的短期相对价值和中长期绝对收益的配置价值。建议关注:(1)前期受盈利预期压制的优质股份行;(2)成长性突出的区域性银行;(3)低估值国有大行。

HUAWEI造车引爆汽车板块,自动驾驶概念里有“李鬼”

本周初,HUAWEI终端官方宣布,将正式开启汽车售卖业务。据悉,HUAWEI开卖的首款车型为赛力斯HUAWEI智选SF5——一款采用增程系统的高性能电驱轿跑SUV。HUAWEI造车消息引爆A股市场汽车板块。

天风证券指出,科技大浪潮下,看好汽车智能化电动化产业链成为贯穿未来数年穿越周期的投资主线。乘用车整车板块把握周期复苏、品牌向上、电动智能布局较快的汽车上市企业。零部件板块关注估值处于历史低位且基本面扎实,伴随电动智能浪潮,业绩与估值有望持续修复的细分领域龙头。

不过,在市场迎来一股“车市行情”下,有不少“伪HUAWEI合作股”、“伪新能源车股”的盈利能力堪忧。比如,路畅科技扣非后归母净利连续三年亏损;而从小康股份的业绩情况看,很难想象HUAWEI会与其合作。

后市配置

银河证券:“五一”车票发售火爆,跨省、中长线游热度攀高

“五一”长假可实现请天休9天的休假方案,进一步刺激了跨省长途旅行的热情。而第二季度是传统的出游旺季,内含了清明、五一、端午三个公众假期。银河证券认为,随着疫情防控形势明确化、稳定化的趋势延续,继清明出游人数率先恢复,五一居民出游热情进一步释放,利好旅游行业中长期持续恢复。建议投资者关注三条主线:海南离岛免税;受跨省、长线游比例提升带动的多家景区个股;布局全球疫情恢复的出境游个股。

兴业证券:茅指数大涨7%,继续精选α品种

兴业证券指出,随着业绩逐步公布,低估值、顺周期等品种第一轮系统性估值修复暂告一段落。往后看,市场的主要焦点在于基本面与流动性预期的赛跑,结合业绩期,精选业绩景气,围绕三条主线精选α品种:(1)经济与服务业复苏+节假日叠加,关注服务业,如航空航运、酒店、餐饮、旅游、医美、免税、银行。(2)一季报景气,关注半导体、医疗器械、被动元器件。(3)地产后周期链和优势制造,如MDI、钛白粉、轻工、家居等。

粤开证券:市场波动较大,关注结构性投资机会

粤开证券认为,当前市场波动较大,但经济复苏保持韧性、市场潜在增量资金充足,可以关注结构性投资机会。配置方向上,一是继续抓住经济复苏+业绩弹性主线,寻找业绩有望超预期的 低估品种,如景气向上的半导体、新能源汽车、中上游顺周期、地产后周期 等。二是继续关注政策利好的智能制造、海南、碳中和、数字货币、一带一路等主题投资机会。

财信证券:业绩报告仍为市场主线,预计节前市场以震荡为主

财信证券指出,二季度在全球经济复苏、通胀以及流动性收紧预期升温的背景下,市场将从估值扩张逻辑转向业绩增长逻辑,建议配置以下方向:(1)疫情受损板块。可关注航空、机场、酒店、餐饮、旅游、影院等方向。(2)低估值板块。低估值板块可作为底仓防御,可关注房地产、公用事业、传媒。(3)顺周期板块。国内外经济大概率持续复苏,顺周期板块业绩有望好转,可关注有色、煤炭、化工、钢铁。

山西证券:市场热情有所恢复,消费和周期题材继续表现

山西证券表示,本周两市呈震荡向上,周度成交量有所回升,消费题材和顺周期题材轮番表现。判断短期指数还是以横盘震荡走势为主,下周相关板块或将继续反弹。中期来看,消费和顺周期或将成为未来一到两个季度的行情主线。中长期建议投资者持续关注三个方向。消费板块:休闲服务、医药。顺周期板块:钢铁、机械、化工等。长期优质赛道:碳中和、 科技类、新基建。

国泰君安:制造半场开哨,科技成长发令枪响

国泰君安认为,受“补 足海外供需缺口+企业全球市场份额提升+国内实现进口替代效应”三重 因素拉动,国内上中游制造业实现量、价双升,盈利显著改善。随着未来估值体系的再切换, 眼下正是布局起点。推荐:(1)制造:工业设备。(2)估值体系的再切换,科技成长:电子、新能源。(3)“碳中和”主题:钢铁。

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